基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.4330
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.5220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 50,000.00 | 1,597,419.00 | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,428,787.12 | 3.53 |
| 01347 | 华虹半导体 | 70,000.00 | 1,403,413.62 | 3.46 |
| 01860 | 汇量科技 | 150,000.00 | 1,158,476.04 | 2.86 |
| 601728 | 中国电信 | 160,000.00 | 1,155,200.00 | 2.85 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 200,000.00 | 1,107,543.84 | 2.73 |
| 02228 | 晶泰控股 | 200,000.00 | 1,107,543.84 | 2.73 |
| 06618 | 京东健康 | 40,000.00 | 1,040,868.96 | 2.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25,000.00 | 1,010,000.00 | 2.49 |
| 002230 | 科大讯飞 | 20,000.00 | 966,400.00 | 2.38 |
| 300559 | 佳发教育 | 70,000.00 | 837,200.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,453,500.00 | 23.33 | 58.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,402,300.00 | 15.80 | 39.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 377,600.00 | 0.93 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.79 | 10.33 | 24.39 | 40,521,460.65 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.22 | 76,182,485.94 |
| 2024-06-30 | 71.34 | 0.14 | 20.86 | 73,777,066.40 |
| 2024-03-31 | 85.78 | 0.93 | 28.44 | 76,661,380.68 |
| 2023-12-31 | 93.66 | 0.09 | 13.88 | 106,797,329.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1254 | -24.53 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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