基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪港深科技创新混合A(004266) |
净值：
1.4391
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.5281 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 25,000.00 | 2,684,000.00 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,614,285.11 | 4.72 |
| 02015 | 理想汽车-W | 25,000.00 | 2,285,157.79 | 4.12 |
| 01585 | 雅迪控股 | 160,000.00 | 2,229,557.28 | 4.02 |
| 02556 | 迈富时 | 45,000.00 | 2,180,185.88 | 3.93 |
| 688136 | 科兴制药 | 70,000.00 | 1,721,300.00 | 3.11 |
| 601728 | 中国电信 | 200,000.00 | 1,570,000.00 | 2.83 |
| 688068 | 热景生物 | 16,000.00 | 1,528,320.00 | 2.76 |
| 00268 | 金蝶国际 | 120,000.00 | 1,457,333.14 | 2.63 |
| 688213 | 思特威 | 15,000.00 | 1,455,600.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,905,112.30 | 23.28 | 61.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,972,500.00 | 14.38 | 38.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.77 | - | 32.29 | 55,433,675.77 |
| 2024-12-31 | 72.79 | 10.33 | 24.39 | 40,521,460.65 |
| 2024-09-30 | 92.61 | - | 10.22 | 76,182,485.94 |
| 2024-06-30 | 71.34 | 0.14 | 20.86 | 73,777,066.40 |
| 2024-03-31 | 85.78 | 0.93 | 28.44 | 76,661,380.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1300 | -24.21 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -15.40 |
| 2017-05-13 | 2023-07-07 | 白海峰 | 2246 | 45.47 |
| 2017-04-26 | 2018-08-03 | 向霈 | 464 | 2.70 |
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