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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.4404
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9213 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 0.9203 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9202 | -0.97% |
| 2025-04-15 | 0.9292 | -0.61% |
| 2025-04-14 | 0.9349 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 0.9320 | 0.56% |
| 2025-04-10 | 0.9268 | 2.01% |
| 2025-04-09 | 0.9085 | 1.25% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.5379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-8.62%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.07%
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最近两年
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-8.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 135,000.00 | 4,854,600.00 | 2.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 90,000.00 | 4,676,400.00 | 1.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24,580.00 | 3,777,208.60 | 1.58 |
| 688012 | 中微公司 | 18,000.00 | 3,404,880.00 | 1.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 90,000.00 | 3,283,200.00 | 1.37 |
| 603881 | 数据港 | 144,910.00 | 3,282,211.50 | 1.37 |
| 603296 | 华勤技术 | 46,172.00 | 3,275,903.40 | 1.37 |
| 603283 | 赛腾股份 | 45,000.00 | 3,112,200.00 | 1.30 |
| 300496 | 中科创达 | 52,000.00 | 3,097,120.00 | 1.30 |
| 002384 | 东山精密 | 105,000.00 | 3,066,000.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,955,978.32 | 20.92 | 72.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,483,072.82 | 7.74 | 26.65 |
| 建筑业 | 885,683.82 | 0.37 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,288.96 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 13,392.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.04 | 74.82 | 1.36 | 238,827,923.68 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 67.52 | 0.53 | 224,629,497.29 |
| 2024-06-30 | 26.28 | 76.38 | 0.79 | 215,032,452.81 |
| 2024-03-31 | 29.53 | 80.52 | 1.09 | 216,288,845.05 |
| 2023-12-31 | 29.48 | 79.13 | 0.63 | 228,575,769.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2515 | 41.01 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
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