基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通瑞合纯债(004264) |
净值：
1.0502
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2862 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.69 | 0.03 | 1,022,337,735.72 |
| 2024-09-30 | - | 108.75 | 0.10 | 1,018,940,043.31 |
| 2024-06-30 | - | 108.15 | 0.06 | 1,014,983,287.90 |
| 2024-03-31 | - | 112.49 | 0.10 | 1,001,056,193.20 |
| 2023-12-31 | - | 129.43 | 0.05 | 990,375,134.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 1749 | 13.48 |
| 2019-10-15 | 2021-09-13 | 夏妍妍 | 699 | 5.58 |
| 2017-03-24 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 935 | 12.83 |
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