基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通瑞合纯债(004264) |
净值：
1.0543
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2903 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.94 | 0.06 | 1,029,242,901.89 |
| 2025-03-31 | - | 121.85 | 0.25 | 1,020,170,509.02 |
| 2024-12-31 | - | 116.69 | 0.03 | 1,022,337,735.72 |
| 2024-09-30 | - | 108.75 | 0.10 | 1,018,940,043.31 |
| 2024-06-30 | - | 108.15 | 0.06 | 1,014,983,287.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 刘田 | 1895 | 13.92 |
| 2019-10-15 | 2021-09-13 | 夏妍妍 | 699 | 5.58 |
| 2017-03-24 | 2019-10-15 | 陈轶平 | 935 | 12.83 |
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