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华安沪港深机会灵活配置混合

(004263)

净值:
1.6470
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8590 2025-04-30
  • 净值走势
华安沪港深机会灵活配置混合(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.64700.00%
2025-04-291.6470-0.36%
2025-04-281.65300.24%
2025-04-251.6490-0.24%
2025-04-241.65301.10%
2025-04-231.63502.51%
2025-04-221.59503.37%
2025-04-211.54300.06%
基金全称 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 陆秋渊 盛骅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.16亿元 份额规模 4.3709亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 0.55%
最近三月 24.30%
最近六月 0.00%
最近一年 47.05%
最近两年 2.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02269药明生物2,539,000.0063,379,918.268.85
09992泡泡玛特395,200.0057,075,928.107.97
06969思摩尔国际3,909,000.0047,833,361.156.68
09868小鹏汽车-W655,900.0047,696,394.726.66
00981中芯国际1,101,000.0046,839,251.766.54
03690美团-W323,200.0046,468,698.606.49
09988阿里巴巴-W392,300.0046,339,354.756.47
01347华虹半导体1,558,000.0044,642,731.806.23
09995荣昌生物1,770,000.0038,711,795.675.41
603259药明康德379,000.0025,514,280.003.56
02359药明康德244,700.0015,626,501.872.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业25,514,280.003.5677.90
制造业7,238,400.001.0122.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.47-6.97716,149,803.23
2024-12-3192.78-6.82396,161,583.75
2024-09-3093.89-5.67423,379,534.93
2024-06-3093.75-6.30345,160,729.08
2024-03-3193.75-6.54411,191,131.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-14-盛骅263752.05
2017-06-30-陆秋渊286684.99
2017-05-102018-09-03苏圻涵48128.50
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