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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
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累计净值：1.9840
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.7720 | 1.26% |
| 2025-05-20 | 1.7500 | 4.29% |
| 2025-05-19 | 1.6780 | 0.72% |
| 2025-05-16 | 1.6660 | -0.60% |
| 2025-05-15 | 1.6760 | -1.30% |
| 2025-05-14 | 1.6980 | 2.54% |
| 2025-05-13 | 1.6560 | -0.78% |
| 2025-05-12 | 1.6690 | 1.46% |
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基金全称
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊 盛骅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.16亿元
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份额规模
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4.3709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.36%
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最近一月
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14.84%
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最近三月
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7.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.42%
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最近两年
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15.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,539,000.00 | 63,379,918.26 | 8.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 395,200.00 | 57,075,928.10 | 7.97 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,909,000.00 | 47,833,361.15 | 6.68 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 655,900.00 | 47,696,394.72 | 6.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,101,000.00 | 46,839,251.76 | 6.54 |
| 03690 | 美团-W | 323,200.00 | 46,468,698.60 | 6.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 392,300.00 | 46,339,354.75 | 6.47 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,558,000.00 | 44,642,731.80 | 6.23 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,770,000.00 | 38,711,795.67 | 5.41 |
| 603259 | 药明康德 | 379,000.00 | 25,514,280.00 | 3.56 |
| 02359 | 药明康德 | 244,700.00 | 15,626,501.87 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 25,514,280.00 | 3.56 | 77.90 |
| 制造业 | 7,238,400.00 | 1.01 | 22.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.97 | 716,149,803.23 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 6.82 | 396,161,583.75 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 5.67 | 423,379,534.93 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 6.30 | 345,160,729.08 |
| 2024-03-31 | 93.75 | - | 6.54 | 411,191,131.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 2654 | 61.56 |
| 2017-06-30 | - | 陆秋渊 | 2883 | 96.55 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
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