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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)
华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)
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累计净值：2.4770
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 2.2650 | -1.86% |
| 2025-08-25 | 2.3080 | 0.22% |
| 2025-08-22 | 2.3030 | 2.54% |
| 2025-08-21 | 2.2460 | 1.67% |
| 2025-08-20 | 2.2090 | -0.59% |
| 2025-08-19 | 2.2220 | -2.46% |
| 2025-08-18 | 2.2780 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 2.2780 | 1.47% |
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基金全称
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华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆秋渊 盛骅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.87亿元
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份额规模
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4.9916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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7.81%
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最近三月
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32.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.48%
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最近两年
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58.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,220,000.00 | 87,226,193.60 | 9.83 |
| 01093 | 石药集团 | 10,848,000.00 | 76,174,818.72 | 8.59 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,480,000.00 | 74,520,176.64 | 8.40 |
| 02269 | 药明生物 | 2,931,000.00 | 68,560,537.79 | 7.73 |
| 09926 | 康方生物 | 803,000.00 | 67,334,603.41 | 7.59 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,212,000.00 | 56,848,774.32 | 6.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 516,100.00 | 51,678,181.97 | 5.83 |
| 03690 | 美团-W | 441,700.00 | 50,471,881.87 | 5.69 |
| 06160 | 百济神州 | 308,700.00 | 41,608,503.03 | 4.69 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,188,000.00 | 37,593,862.02 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 29,746,535.00 | 3.35 | 67.37 |
| 制造业 | 10,535,265.00 | 1.19 | 23.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,872,610.00 | 0.44 | 8.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.92 | 887,065,691.23 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.97 | 716,149,803.23 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 6.82 | 396,161,583.75 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 5.67 | 423,379,534.93 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 6.30 | 345,160,729.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-14 | - | 盛骅 | 2752 | 109.10 |
| 2017-06-30 | - | 陆秋渊 | 2981 | 154.40 |
| 2017-05-10 | 2018-09-03 | 苏圻涵 | 481 | 28.50 |
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