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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)
德邦稳盈增长灵活配置混合A
(004260)
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累计净值：0.9884
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9884 | 2.85% |
| 2025-09-10 | 0.9610 | 0.89% |
| 2025-09-09 | 0.9525 | -2.24% |
| 2025-09-08 | 0.9743 | 1.06% |
| 2025-09-05 | 0.9641 | 1.62% |
| 2025-09-04 | 0.9487 | -2.45% |
| 2025-09-03 | 0.9725 | -2.45% |
| 2025-09-02 | 0.9969 | -3.81% |
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基金全称
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德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛 陆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.18%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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14.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.30%
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最近两年
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-2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688365 | 光云科技 | 991,377.00 | 15,088,757.94 | 9.33 |
| 688258 | 卓易信息 | 295,504.00 | 14,311,258.72 | 8.85 |
| 002315 | 焦点科技 | 232,900.00 | 10,641,201.00 | 6.58 |
| 300364 | 中文在线 | 397,000.00 | 10,520,500.00 | 6.51 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 283,600.00 | 10,379,760.00 | 6.42 |
| 300170 | 汉得信息 | 590,400.00 | 10,160,784.00 | 6.29 |
| 688615 | 合合信息 | 61,379.00 | 9,692,357.89 | 6.00 |
| 688787 | 海天瑞声 | 83,310.00 | 8,845,855.80 | 5.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 451,100.00 | 8,710,741.00 | 5.39 |
| 603918 | 金桥信息 | 406,000.00 | 8,115,940.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,377,430.51 | 83.75 | 89.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,520,500.00 | 6.51 | 6.92 |
| 卫生和社会工作 | 6,028,192.00 | 3.73 | 3.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | 1.75 | 4.59 | 161,643,659.45 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.89 | 6.04 | 111,496,653.29 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.54 | 6.66 | 131,654,473.79 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 4.25 | 2.12 | 59,632,302.27 |
| 2024-06-30 | 94.02 | 3.47 | 8.34 | 70,398,680.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陆阳 | 689 | 16.82 |
| 2023-03-29 | - | 雷涛 | 899 | -19.32 |
| 2022-03-22 | 2023-04-13 | 吴志鹏 | 387 | 30.03 |
| 2021-03-31 | 2022-09-02 | 范文静 | 520 | -2.02 |
| 2017-12-25 | 2022-03-16 | 吴昊 | 1542 | -5.86 |
| 2017-05-25 | 2018-11-28 | 孔飞 | 552 | -21.42 |
| 2017-03-10 | 2018-03-22 | 许文波 | 377 | 5.51 |
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