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国寿安保稳嘉混合C(004259)
国寿安保稳嘉混合C
(004259)
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累计净值：1.4825
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1635 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1638 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 1.1592 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1597 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1601 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 1.1631 | -0.11% |
| 2025-07-10 | 1.1644 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 1.1629 | -0.06% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.92%
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最近两年
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8.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 96,100.00 | 2,932,011.00 | 1.34 |
| 603688 | 石英股份 | 78,300.00 | 2,757,726.00 | 1.26 |
| 688347 | 华虹公司 | 44,268.00 | 2,430,755.88 | 1.11 |
| 688037 | 芯源微 | 21,926.00 | 2,350,467.20 | 1.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,485.00 | 2,247,012.45 | 1.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,700.00 | 2,239,581.00 | 1.02 |
| 688116 | 天奈科技 | 47,426.00 | 2,170,688.02 | 0.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 275,000.00 | 2,136,750.00 | 0.97 |
| 000719 | 中原传媒 | 172,100.00 | 2,135,761.00 | 0.97 |
| 002127 | 南极电商 | 534,400.00 | 2,121,568.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,521,623.53 | 13.00 | 65.28 |
| 采矿业 | 2,905,647.00 | 1.32 | 6.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,135,761.00 | 0.97 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,121,568.00 | 0.97 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741,122.23 | 0.79 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 1,620,296.00 | 0.74 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,361,072.60 | 0.62 | 3.12 |
| 金融业 | 1,097,117.00 | 0.50 | 2.51 |
| 建筑业 | 1,096,640.00 | 0.50 | 2.51 |
| 房地产业 | 1,092,000.00 | 0.50 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.92 | 78.28 | 2.42 | 219,390,046.22 |
| 2025-03-31 | 16.67 | 82.46 | 2.37 | 210,381,412.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.16 | 1.13 | 209,840,471.77 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 75.88 | 1.61 | 204,007,324.06 |
| 2024-06-30 | 18.10 | 89.50 | 1.33 | 192,541,838.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 245 | 3.42 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.59 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.02 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.02 |
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