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国寿安保稳嘉混合A(004258)
国寿安保稳嘉混合A
(004258)
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累计净值：1.4912
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1692 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.1694 | 0.39% |
| 2025-07-16 | 1.1649 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1654 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1657 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 1.1687 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 1.1701 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.1685 | -0.06% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.8244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.03%
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最近两年
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8.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603920 | 世运电路 | 96,100.00 | 2,932,011.00 | 1.34 |
| 603688 | 石英股份 | 78,300.00 | 2,757,726.00 | 1.26 |
| 688347 | 华虹公司 | 44,268.00 | 2,430,755.88 | 1.11 |
| 688037 | 芯源微 | 21,926.00 | 2,350,467.20 | 1.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,485.00 | 2,247,012.45 | 1.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,700.00 | 2,239,581.00 | 1.02 |
| 688116 | 天奈科技 | 47,426.00 | 2,170,688.02 | 0.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 275,000.00 | 2,136,750.00 | 0.97 |
| 000719 | 中原传媒 | 172,100.00 | 2,135,761.00 | 0.97 |
| 002127 | 南极电商 | 534,400.00 | 2,121,568.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,415,487.00 | 10.65 | 63.92 |
| 采矿业 | 6,426,940.00 | 3.05 | 18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571,128.00 | 1.70 | 10.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,544,994.00 | 0.73 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 1,112,010.00 | 0.53 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.92 | 78.28 | 2.42 | 219,390,046.22 |
| 2025-03-31 | 16.67 | 82.46 | 2.37 | 210,381,412.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.16 | 1.13 | 209,840,471.77 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 75.88 | 1.61 | 204,007,324.06 |
| 2024-06-30 | 18.10 | 89.50 | 1.33 | 192,541,838.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 244 | 3.50 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.70 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.85 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.85 |
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