基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银汇鑫一年定开债D(004256) |
净值：
1.0000
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0000 | 2017-08-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 64.76 | 7.27 | 61,786,398.52 |
| 2022-03-31 | - | 109.83 | 0.42 | 287,056,471.94 |
| 2021-12-31 | - | 132.48 | 0.66 | 290,872,616.68 |
| 2021-09-30 | - | 152.32 | 0.46 | 319,027,570.31 |
| 2021-06-30 | - | 126.91 | 1.57 | 316,679,370.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-27 | 2022-08-11 | 刘昊 | 1730 | - |
| 2018-09-10 | 2019-12-12 | 陆欣 | 458 | - |
| 2018-09-10 | 2020-07-27 | 邱世磊 | 686 | - |
| 2017-04-25 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 540 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
