基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银汇鑫一年定开债C(004255) |
净值：
1.0976
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1408 | 2022-08-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 64.76 | 7.27 | 61,786,398.52 |
| 2022-03-31 | - | 109.83 | 0.42 | 287,056,471.94 |
| 2021-12-31 | - | 132.48 | 0.66 | 290,872,616.68 |
| 2021-09-30 | - | 152.32 | 0.46 | 319,027,570.31 |
| 2021-06-30 | - | 126.91 | 1.57 | 316,679,370.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-27 | 2022-08-11 | 刘昊 | 1729 | -4.75 |
| 2018-09-10 | 2019-12-12 | 陆欣 | 458 | 8.54 |
| 2018-09-10 | 2020-07-27 | 邱世磊 | 686 | 11.65 |
| 2017-04-25 | 2018-10-17 | 李慧鹏 | 540 | 7.27 |
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