首页 >
基金>
国泰安益灵活配置混合C(004252)
国泰安益灵活配置混合C
(004252)
|
|
|
累计净值：1.4110
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3150 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.3144 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3147 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.3106 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.3097 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.3067 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.3026 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 1.2872 | 0.89% |
|
基金全称
|
国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
王琳 周峥奇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0178亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.64%
|
|
最近一月
|
-5.23%
|
|
最近三月
|
-3.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.57%
|
|
最近两年
|
-10.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 200.00 | 7,862.00 | 1.03 |
| 600521 | 华海药业 | 300.00 | 5,115.00 | 0.67 |
| 600161 | 天坛生物 | 200.00 | 4,880.00 | 0.64 |
| 600312 | 平高电气 | 200.00 | 3,890.00 | 0.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100.00 | 3,846.00 | 0.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 100.00 | 3,650.00 | 0.48 |
| 600837 | 海通证券 | 400.00 | 3,424.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 100.00 | 3,419.00 | 0.45 |
| 688428 | 诺诚健华 | 402.00 | 3,260.22 | 0.43 |
| 300406 | 九强生物 | 200.00 | 3,076.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,864.22 | 7.32 | 73.33 |
| 金融业 | 15,377.00 | 2.02 | 20.19 |
| 建筑业 | 2,427.00 | 0.32 | 3.19 |
| 房地产业 | 1,300.00 | 0.17 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,209.00 | 0.16 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
| 2024-09-30 | - | - | 107.51 | 763,519.75 |
| 2024-06-30 | 9.99 | 13.57 | 85.95 | 762,909.25 |
| 2024-03-31 | 18.16 | 70.18 | 11.70 | 98,196,377.62 |
| 2023-12-31 | 23.88 | 72.21 | 5.29 | 175,077,607.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 周峥奇 | 262 | -1.95 |
| 2019-08-16 | - | 王琳 | 2075 | 18.02 |
| 2017-02-24 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1183 | 26.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
