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安信中国制造混合A

(004249)

净值:
1.7509
日增长率:
0.05%
累计净值:1.7509 2025-04-30
  • 净值走势
安信中国制造混合A(004249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.75090.05%
2025-04-291.75010.02%
2025-04-281.7498-0.23%
2025-04-251.75390.56%
2025-04-241.7442-0.81%
2025-04-231.75851.51%
2025-04-221.73240.49%
2025-04-211.72400.85%
基金全称 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.4079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -6.61%
最近三月 -4.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 2.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代25,800.006,525,852.008.45
00700腾讯控股13,200.006,054,133.937.84
600309万华化学79,300.005,329,753.006.90
06865福莱特玻璃393,000.003,837,071.774.97
00968信义光能1,316,000.003,643,332.844.72
301349信德新材96,850.003,515,655.004.55
002318久立特材120,300.003,014,718.003.90
00914海螺水泥145,000.002,943,827.703.81
600690海尔智家105,000.002,870,700.003.72
03339中国龙工1,393,000.002,519,584.293.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,214,479.0052.0899.29
房地产业155,890.000.200.38
农、林、牧、渔业77,460.000.100.19
交通运输、仓储和邮政业44,450.000.060.11
水利、环境和公共设施管理业11,175.000.010.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.40-6.6077,215,042.21
2024-12-3185.12-14.7074,683,988.88
2024-09-3086.98-15.2079,169,117.48
2024-06-3086.79-12.5559,994,749.13
2024-03-3190.50-9.7159,101,620.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-陈思134-5.12
2017-12-062019-11-05谭珏娜6993.47
2017-05-052025-01-13张明281077.28
2017-03-162021-01-25陈一峰141190.70
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