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德邦锐乾债券C

(004247)

净值:
1.0574
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3544 2025-04-30
  • 净值走势
德邦锐乾债券C(004247)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05740.00%
2025-04-291.05740.18%
2025-04-281.05550.08%
2025-04-251.05470.02%
2025-04-241.05450.00%
2025-04-231.0545-0.04%
2025-04-221.05490.05%
2025-04-211.0544-0.02%
基金全称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张铮烁 张旭 邹舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0522亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.09%
最近三月 1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 6.71%
最近两年 10.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.542.59209,907,507.56
2024-12-31-98.640.7399,610,277.59
2024-09-30-107.882.4551,074,711.72
2024-06-30-113.320.311,009,320,756.05
2024-03-31-114.250.071,016,907,957.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-邹舟711.41
2024-09-18-张旭2265.59
2018-10-31-张铮烁237530.54
2017-04-192018-11-28孔飞5888.29
2017-01-182018-08-09刘长俊5687.60
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