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德邦锐乾债券A

(004246)

净值:
1.0588
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3678 2025-04-18
  • 净值走势
德邦锐乾债券A(004246)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05880.03%
2025-04-171.0585-0.08%
2025-04-161.05930.03%
2025-04-151.05900.00%
2025-04-141.05900.02%
2025-04-111.05880.00%
2025-04-101.0588-0.02%
2025-04-091.05900.05%
基金全称 德邦锐乾债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张铮烁 张旭 邹舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9510亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.09%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 6.68%
最近两年 11.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.542.59209,907,507.56
2024-12-31-98.640.7399,610,277.59
2024-09-30-107.882.4551,074,711.72
2024-06-30-113.320.311,009,320,756.05
2024-03-31-114.250.071,016,907,957.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-邹舟601.19
2024-09-18-张旭2155.51
2018-10-31-张铮烁236432.25
2017-04-192018-11-28孔飞5887.95
2017-01-182018-08-09刘长俊5687.51
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