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首页 > 基金> 兴业稳康三年定开债券(004242)
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兴业稳康三年定开债券

(004242)
净值：
1.0379
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2209 2025-04-30
  • 净值走势
兴业稳康三年定开债券(004242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03790.00%
2025-04-291.03790.01%
2025-04-281.03780.02%
2025-04-251.03760.01%
2025-04-241.03750.01%
2025-04-231.03740.00%
2025-04-221.03740.01%
2025-04-211.03730.02%
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基金情况

基金全称 兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 丁进
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.53亿元 份额规模 76.7834亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-139.100.217,953,190,645.71
2024-12-31-141.230.147,907,185,371.88
2024-09-30-142.400.287,870,330,953.24
2024-06-30-141.900.167,859,367,136.54
2024-03-31-141.280.287,849,951,196.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-20-丁进302523.83
2020-01-102021-09-01唐丁祥6003.77
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