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中欧时代先锋股票C(004241)
中欧时代先锋股票C
(004241)
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累计净值：2.2215
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1313 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1311 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1298 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.1433 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.1507 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 1.1452 | 1.24% |
| 2025-04-10 | 1.1312 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 1.1012 | 0.87% |
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基金全称
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 罗佳明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.37亿元
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份额规模
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16.2968亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-10.36%
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最近三月
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-5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.21%
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最近两年
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-17.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 11,839,682.00 | 844,761,310.70 | 7.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,118,549.00 | 615,583,022.04 | 5.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,559,344.00 | 471,158,861.44 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,074,500.00 | 469,846,440.00 | 4.15 |
| 002050 | 三花智控 | 17,847,644.00 | 419,598,110.44 | 3.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,779,181.00 | 414,351,717.64 | 3.66 |
| 688235 | 百济神州 | 1,532,298.00 | 246,730,623.96 | 2.18 |
| 002984 | 森麒麟 | 9,600,073.00 | 236,737,800.18 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 870,040.00 | 231,430,640.00 | 2.04 |
| 600031 | 三一重工 | 13,832,605.00 | 227,961,330.40 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,275,545,751.17 | 64.26 | 71.96 |
| 采矿业 | 726,578,948.35 | 6.42 | 7.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 542,375,314.39 | 4.79 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453,336,138.40 | 4.00 | 4.48 |
| 金融业 | 399,320,281.79 | 3.53 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,637,012.55 | 2.27 | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 155,045,244.00 | 1.37 | 1.53 |
| 房地产业 | 115,138,873.74 | 1.02 | 1.14 |
| 建筑业 | 73,068,889.00 | 0.65 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 46,354,347.00 | 0.41 | 0.46 |
| 综合 | 33,870,000.00 | 0.30 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 22,265,383.20 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,418,625.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,233.33 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.30 | 4.35 | 6.31 | 11,322,041,504.67 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 3.51 | 3.48 | 13,272,533,110.79 |
| 2024-06-30 | 93.54 | 3.77 | 3.13 | 12,348,767,839.43 |
| 2024-03-31 | 93.31 | 3.35 | 3.88 | 12,254,046,063.48 |
| 2023-12-31 | 93.96 | 3.35 | 2.52 | 12,190,381,411.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1221 | -38.84 |
| 2021-12-17 | - | 罗佳明 | 1221 | -38.84 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -24.48 |
| 2017-01-19 | 2021-12-17 | 周应波 | 1793 | 229.83 |
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