基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数据挖掘多因子混合C(004234) |
净值：
1.5707
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.9157 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 298,100.00 | 2,155,263.00 | 0.60 |
| 688208 | 道通科技 | 48,300.00 | 1,891,428.00 | 0.53 |
| 002335 | 科华数据 | 54,700.00 | 1,581,924.00 | 0.44 |
| 300699 | 光威复材 | 44,800.00 | 1,552,320.00 | 0.43 |
| 600153 | 建发股份 | 145,000.00 | 1,525,400.00 | 0.43 |
| 000988 | 华工科技 | 35,100.00 | 1,519,830.00 | 0.43 |
| 001965 | 招商公路 | 108,300.00 | 1,510,785.00 | 0.42 |
| 603529 | 爱玛科技 | 36,700.00 | 1,505,434.00 | 0.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 232,900.00 | 1,492,889.00 | 0.42 |
| 601121 | 宝地矿业 | 212,500.00 | 1,487,500.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,541,009.15 | 52.81 | 62.41 |
| 金融业 | 22,675,537.13 | 6.35 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,423,391.94 | 5.44 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,143,924.00 | 4.24 | 5.01 |
| 采矿业 | 12,317,666.00 | 3.45 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,393,064.50 | 2.63 | 3.11 |
| 建筑业 | 9,159,704.00 | 2.57 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 8,210,188.19 | 2.30 | 2.72 |
| 房地产业 | 3,982,785.00 | 1.12 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,236,932.00 | 0.91 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,641,436.00 | 0.74 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,459,833.00 | 0.69 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,401,104.69 | 0.67 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,410,945.00 | 0.40 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 559,555.00 | 0.16 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 522,578.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.60 | 0.48 | 15.74 | 357,049,532.93 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.52 | 452,341,333.93 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 9.17 | 437,297,199.36 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 7.93 | 473,518,652.66 |
| 2023-12-31 | 89.64 | - | 12.89 | 499,771,322.07 |
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