基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数据挖掘多因子混合C(004234) |
净值：
1.8905
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日增长率：
0.68%
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累计净值：2.2355 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300400 | 劲拓股份 | 352,101.00 | 5,929,380.84 | 1.00 |
| 000553 | 安道麦A | 819,000.00 | 5,913,180.00 | 0.99 |
| 002624 | 完美世界 | 386,700.00 | 5,866,239.00 | 0.99 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 994,800.00 | 5,670,360.00 | 0.95 |
| 002701 | 奥瑞金 | 951,400.00 | 5,660,830.00 | 0.95 |
| 600731 | 湖南海利 | 727,100.00 | 5,300,559.00 | 0.89 |
| 000823 | 超声电子 | 446,100.00 | 5,286,285.00 | 0.89 |
| 688258 | 卓易信息 | 106,354.00 | 5,150,724.22 | 0.87 |
| 300363 | 博腾股份 | 298,800.00 | 5,103,504.00 | 0.86 |
| 600499 | 科达制造 | 508,900.00 | 4,987,220.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,018,917.41 | 54.16 | 62.83 |
| 金融业 | 41,211,273.98 | 6.93 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,566,258.98 | 6.32 | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,291,752.80 | 2.74 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,149,762.00 | 2.55 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,847,911.96 | 2.50 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 14,793,805.98 | 2.49 | 2.89 |
| 采矿业 | 13,205,026.00 | 2.22 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,129,049.04 | 2.04 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,979,513.00 | 1.34 | 1.56 |
| 建筑业 | 6,639,976.00 | 1.12 | 1.30 |
| 综合 | 4,502,737.00 | 0.76 | 0.88 |
| 房地产业 | 2,751,653.00 | 0.46 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,552,290.00 | 0.43 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 397,830.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,888.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 230,328.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.20 | 0.29 | 13.13 | 594,623,751.32 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 0.43 | 13.26 | 402,171,141.98 |
| 2024-12-31 | 84.60 | 0.48 | 15.74 | 357,049,532.93 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.52 | 452,341,333.93 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 9.17 | 437,297,199.36 |
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