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中欧价值发现混合C

(004232)

净值:
2.0562
日增长率:
-0.49%
累计净值:3.0870 2025-04-30
  • 净值走势
中欧价值发现混合C(004232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.0562-0.49%
2025-04-292.06641.00%
2025-04-282.04590.55%
2025-04-252.03480.03%
2025-04-242.03410.52%
2025-04-232.0235-0.41%
2025-04-222.03180.52%
2025-04-212.02130.37%
基金全称 中欧价值发现混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 蓝小康 沈悦 柳世庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.04亿元 份额规模 1.4389亿份
成立以来分红 每份累计1.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.62%
最近一月 -2.64%
最近三月 3.66%
最近六月 0.00%
最近一年 0.09%
最近两年 -6.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002352顺丰控股2,028,000.0087,447,360.004.14
600031三一重工4,366,900.0083,276,783.003.94
600150中国船舶2,715,600.0082,825,800.003.92
601077渝农商行12,849,200.0078,123,136.003.70
002475立讯精密1,857,000.0075,932,730.003.59
600873梅花生物7,146,201.0073,891,718.343.50
002594比亚迪195,900.0073,442,910.003.48
000400许继电气2,924,700.0071,070,210.003.36
601728中国电信8,571,156.0067,283,574.603.18
000807云铝股份3,708,114.0064,298,696.763.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,462,212,000.5969.2177.83
金融业120,151,265.645.696.40
交通运输、仓储和邮政业110,396,484.895.235.88
信息传输、软件和信息技术服务业67,367,487.943.193.59
批发和零售业43,074,297.212.042.29
租赁和商务服务业42,123,977.001.992.24
农、林、牧、渔业21,560,991.001.021.15
采矿业11,814,240.000.560.63
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.933.796.852,112,603,317.99
2024-12-3194.134.102.472,458,599,274.85
2024-09-3093.423.442.312,926,818,835.07
2024-06-3093.933.622.282,772,540,419.44
2024-03-3193.751.694.763,009,817,690.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-柳世庆43-6.05
2020-05-12-沈悦181730.61
2017-05-11-蓝小康291457.69
2017-01-122025-01-17曹名长292754.54
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