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中欧行业成长混合(LOF)C

(004231)

净值:
1.5840
日增长率:
0.64%
累计净值:1.7820 2025-05-19
  • 净值走势
中欧行业成长混合(LOF)C(004231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.58400.64%
2025-05-161.5739-0.20%
2025-05-151.5771-0.83%
2025-05-141.59030.12%
2025-05-131.58840.85%
2025-05-121.57500.63%
2025-05-091.56510.48%
2025-05-081.55760.24%
基金全称 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 王培 尹为醇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.88亿元 份额规模 1.1729亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 6.74%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 5.70%
最近两年 1.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业12,210,844.00221,260,493.289.53
600036招商银行4,725,474.00204,565,769.468.81
300750宁德时代717,115.00181,387,068.107.81
000333美的集团1,973,263.00154,901,145.506.67
688608恒玄科技345,343.00140,312,860.906.04
603259药明康德2,064,588.00138,988,064.165.99
301080百普赛斯1,815,300.0095,502,933.004.11
002475立讯精密2,044,788.0083,611,381.323.60
688046药康生物5,860,752.0080,878,377.603.48
603596伯特利1,288,080.0080,440,596.003.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业969,764,982.9141.7745.11
科学研究和技术服务业449,671,932.8119.3720.92
金融业353,063,879.4615.2116.42
采矿业270,714,306.1511.6612.59
信息传输、软件和信息技术服务业104,743,013.344.514.87
农、林、牧、渔业1,444,357.890.060.07
水利、环境和公共设施管理业258,354.000.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.594.602.702,321,846,424.14
2024-12-3193.844.182.162,562,124,081.90
2024-09-3092.313.444.262,907,545,691.68
2024-06-3092.754.083.242,701,777,832.65
2024-03-3190.15-9.812,375,085,680.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-07-尹为醇1049-18.41
2017-07-26-王培285658.16
2017-01-122019-08-20李欣95043.03
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