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中欧行业成长混合(LOF)C(004231)
中欧行业成长混合(LOF)C
(004231)
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累计净值：1.7820
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.5840 | 0.64% |
| 2025-05-16 | 1.5739 | -0.20% |
| 2025-05-15 | 1.5771 | -0.83% |
| 2025-05-14 | 1.5903 | 0.12% |
| 2025-05-13 | 1.5884 | 0.85% |
| 2025-05-12 | 1.5750 | 0.63% |
| 2025-05-09 | 1.5651 | 0.48% |
| 2025-05-08 | 1.5576 | 0.24% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培 尹为醇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.1729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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6.74%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.70%
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最近两年
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1.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,210,844.00 | 221,260,493.28 | 9.53 |
| 600036 | 招商银行 | 4,725,474.00 | 204,565,769.46 | 8.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 717,115.00 | 181,387,068.10 | 7.81 |
| 000333 | 美的集团 | 1,973,263.00 | 154,901,145.50 | 6.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 345,343.00 | 140,312,860.90 | 6.04 |
| 603259 | 药明康德 | 2,064,588.00 | 138,988,064.16 | 5.99 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,815,300.00 | 95,502,933.00 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,044,788.00 | 83,611,381.32 | 3.60 |
| 688046 | 药康生物 | 5,860,752.00 | 80,878,377.60 | 3.48 |
| 603596 | 伯特利 | 1,288,080.00 | 80,440,596.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 969,764,982.91 | 41.77 | 45.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,671,932.81 | 19.37 | 20.92 |
| 金融业 | 353,063,879.46 | 15.21 | 16.42 |
| 采矿业 | 270,714,306.15 | 11.66 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,743,013.34 | 4.51 | 4.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,444,357.89 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,354.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 3.44 | 4.26 | 2,907,545,691.68 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 4.08 | 3.24 | 2,701,777,832.65 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 9.81 | 2,375,085,680.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1049 | -18.41 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 2856 | 58.16 |
| 2017-01-12 | 2019-08-20 | 李欣 | 950 | 43.03 |
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