基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢添益债券(004230) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3690 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 100.01 | 0.02 | 6,466,660,346.66 |
| 2024-09-30 | - | 100.03 | 0.02 | 3,032,998,521.51 |
| 2024-06-30 | - | 100.31 | 0.01 | 4,050,126,171.21 |
| 2024-03-31 | - | 85.78 | 0.02 | 4,004,996,649.46 |
| 2023-12-31 | - | 114.84 | 0.01 | 1,989,746,445.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 郭画 | 358 | 4.47 |
| 2022-09-05 | - | 吴玮 | 960 | 9.86 |
| 2022-07-05 | 2022-09-27 | 徐翔 | 84 | 0.86 |
| 2018-04-02 | 2019-09-27 | 牟琼屿 | 543 | 9.44 |
| 2018-01-03 | 2023-02-09 | 乔嘉麒 | 1863 | 26.32 |
| 2017-02-27 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 379 | 3.46 |
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