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首页 > 基金> 泰信鑫利混合A(004227)
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泰信鑫利混合A

(004227)
净值：
1.2224
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2444 2025-04-18
  • 净值走势
泰信鑫利混合A(004227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.22240.03%
2025-04-171.22200.02%
2025-04-161.22180.02%
2025-04-151.2215-0.01%
2025-04-141.22160.03%
2025-04-111.22120.03%
2025-04-101.2208-0.02%
2025-04-091.2211-0.02%
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基金情况

基金全称 泰信鑫利混合型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 1.65%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.08%
最近两年 9.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002460赣锋锂业1,200.00178,440.005.86
600522中天科技7,007.00161,861.705.31
600111北方稀土3,000.00105,480.003.46
002240盛新锂能1,500.0090,540.002.97
300568星源材质2,997.0087,032.882.86
688077大地熊800.0067,448.002.21
002466天齐锂业500.0062,400.002.05
002756永兴材料400.0060,884.002.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业814,086.5826.71100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.470.121,053,380,119.78
2024-09-30-124.950.201,048,536,558.26
2024-06-30-114.100.061,046,005,765.44
2024-03-31-117.590.191,033,457,449.39
2023-12-31-105.000.171,019,884,898.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-01-张安格153914.91
2021-01-132024-07-27郑宇光12913.49
2017-05-252021-01-13何俊春132916.00
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