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国寿安保稳诚混合C(004226)
国寿安保稳诚混合C
(004226)
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累计净值：1.4792
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1359 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 1.1367 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.1274 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.1255 | 1.25% |
| 2025-07-14 | 1.1116 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1106 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 1.1125 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1120 | -0.08% |
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基金全称
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国寿安保稳诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴坚 唐笑天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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3.66%
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最近三月
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5.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 57,888.00 | 7,352,933.76 | 3.61 |
| 601001 | 晋控煤业 | 400,000.00 | 4,888,000.00 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,595,000.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 4,375,800.00 | 2.15 |
| 600480 | 凌云股份 | 260,000.00 | 3,164,200.00 | 1.55 |
| 600415 | 小商品城 | 130,500.00 | 2,698,740.00 | 1.32 |
| 603859 | 能科科技 | 80,000.00 | 2,585,600.00 | 1.27 |
| 603920 | 世运电路 | 80,000.00 | 2,440,800.00 | 1.20 |
| 000915 | 华特达因 | 67,000.00 | 2,368,450.00 | 1.16 |
| 688213 | 思特威 | 20,000.00 | 2,044,400.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,382,820.76 | 13.44 | 57.21 |
| 采矿业 | 8,558,000.00 | 4.20 | 17.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,630,000.00 | 2.27 | 9.67 |
| 金融业 | 4,595,000.00 | 2.26 | 9.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,698,740.00 | 1.32 | 5.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.49 | 77.91 | 2.27 | 203,742,229.83 |
| 2025-03-31 | 22.78 | 83.26 | 1.06 | 203,272,682.30 |
| 2024-12-31 | 21.40 | 79.23 | 2.62 | 200,241,308.45 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 85.23 | 0.88 | 207,264,921.23 |
| 2024-06-30 | 26.95 | 83.57 | 1.06 | 200,382,852.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 唐笑天 | 38 | 4.18 |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2385 | 42.38 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 5.83 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.10 |
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