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国寿安保稳诚混合C(004226)
国寿安保稳诚混合C
(004226)
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累计净值：1.4250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0817 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0812 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0813 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 1.0840 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.0868 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0864 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 1.0811 | 0.64% |
| 2025-04-09 | 1.0742 | 0.53% |
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基金全称
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国寿安保稳诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴坚 李辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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-0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.73%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 150,700.00 | 4,400,440.00 | 2.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20,000.00 | 4,360,000.00 | 2.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 200,000.00 | 4,152,000.00 | 2.07 |
| 688099 | 晶晨股份 | 60,000.00 | 4,120,800.00 | 2.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 90,000.00 | 3,283,200.00 | 1.64 |
| 688629 | 华丰科技 | 90,000.00 | 3,014,100.00 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,955,000.00 | 1.48 |
| 601398 | 工商银行 | 400,000.00 | 2,768,000.00 | 1.38 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 99,971.00 | 2,238,350.69 | 1.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 60,000.00 | 2,157,600.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,116,490.69 | 12.54 | 58.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,480,800.00 | 4.24 | 19.79 |
| 金融业 | 4,526,000.00 | 2.26 | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,000.00 | 1.48 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,765,000.00 | 0.88 | 4.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.40 | 79.23 | 2.62 | 200,241,308.45 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 85.23 | 0.88 | 207,264,921.23 |
| 2024-06-30 | 26.95 | 83.57 | 1.06 | 200,382,852.71 |
| 2024-03-31 | 21.44 | 69.14 | 1.76 | 213,220,929.80 |
| 2023-12-31 | 15.06 | 97.15 | 3.31 | 215,849,474.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-01 | - | 李辉 | 809 | 5.25 |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2293 | 35.59 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.10 |
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