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国寿安保稳诚混合A(004225)
国寿安保稳诚混合A
(004225)
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累计净值：1.4340
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0879 | -0.17% |
| 2025-05-30 | 1.0897 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 1.0924 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.0906 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 1.0886 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.0918 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 1.0924 | -0.16% |
| 2025-05-22 | 1.0942 | -0.15% |
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基金全称
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国寿安保稳诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴坚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.7555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.02%
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最近两年
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6.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 200,000.00 | 5,164,000.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,329,000.00 | 2.13 |
| 002372 | 伟星新材 | 300,000.00 | 3,591,000.00 | 1.77 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 20,000.00 | 2,715,600.00 | 1.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 20,000.00 | 2,654,400.00 | 1.31 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 20,551.00 | 2,351,034.40 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 70,000.00 | 2,251,200.00 | 1.11 |
| 000543 | 皖能电力 | 300,000.00 | 2,238,000.00 | 1.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 60,000.00 | 2,209,800.00 | 1.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16,000.00 | 2,075,520.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,228,754.40 | 13.40 | 58.81 |
| 金融业 | 13,809,400.00 | 6.79 | 29.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,238,000.00 | 1.10 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,715,000.00 | 0.84 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307,600.00 | 0.64 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.78 | 83.26 | 1.06 | 203,272,682.30 |
| 2024-12-31 | 21.40 | 79.23 | 2.62 | 200,241,308.45 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 85.23 | 0.88 | 207,264,921.23 |
| 2024-06-30 | 26.95 | 83.57 | 1.06 | 200,382,852.71 |
| 2024-03-31 | 21.44 | 69.14 | 1.76 | 213,220,929.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-09 | - | 吴坚 | 2339 | 36.40 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 6.07 |
| 2017-01-20 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 2093 | 43.89 |
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