首页 >
基金>
金信多策略精选混合A(004223)
金信多策略精选混合A
(004223)
|
|
|
累计净值：2.2973
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.5294 | 0.77% |
| 2025-05-15 | 1.5177 | -2.72% |
| 2025-05-14 | 1.5601 | -0.61% |
| 2025-05-13 | 1.5697 | -1.10% |
| 2025-05-12 | 1.5871 | 3.24% |
| 2025-05-09 | 1.5373 | -2.20% |
| 2025-05-08 | 1.5719 | 1.10% |
| 2025-05-07 | 1.5548 | -0.72% |
|
基金全称
|
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
谭智汨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.1980亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.77元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
7.60%
|
|
最近三月
|
-3.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.01%
|
|
最近两年
|
17.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300602 | 飞荣达 | 104,993.00 | 2,190,153.98 | 6.82 |
| 603296 | 华勤技术 | 25,695.00 | 2,057,655.60 | 6.41 |
| 688088 | 虹软科技 | 38,991.00 | 1,817,760.42 | 5.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,169.00 | 1,801,696.77 | 5.61 |
| 688322 | 奥比中光 | 30,683.00 | 1,698,304.05 | 5.29 |
| 688049 | 炬芯科技 | 30,054.00 | 1,438,384.44 | 4.48 |
| 300638 | 广和通 | 39,400.00 | 1,274,984.00 | 3.97 |
| 301236 | 软通动力 | 21,991.00 | 1,261,403.76 | 3.93 |
| 002609 | 捷顺科技 | 131,400.00 | 1,228,590.00 | 3.83 |
| 688777 | 中控技术 | 22,375.00 | 1,188,112.50 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,432,717.82 | 73.01 | 78.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,354,514.68 | 19.80 | 21.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.11 | 2.37 | 32,097,300.44 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 5.76 | 4.50 | 22,859,084.49 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.79 | 1.25 | 19,218,026.49 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 5.39 | 1.33 | 17,001,738.81 |
| 2024-03-31 | 93.99 | 7.46 | 2.79 | 20,364,332.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 谭智汨 | 39 | 14.60 |
| 2020-05-21 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 1799 | 60.72 |
| 2019-09-02 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 309 | 25.37 |
| 2017-06-08 | 2019-09-02 | 唐雷 | 816 | 53.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
