金信民旺债券A
(004222)
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累计净值：1.2637
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2637 | 0.17% |
| 2025-09-10 | 1.2616 | -0.06% |
| 2025-09-09 | 1.2624 | -0.14% |
| 2025-09-08 | 1.2642 | 0.15% |
| 2025-09-05 | 1.2623 | 0.20% |
| 2025-09-04 | 1.2598 | 0.05% |
| 2025-09-03 | 1.2592 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.2595 | -0.01% |
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基金全称
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金信民旺债券型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.77%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 944,000.00 | 1.12 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 1.07 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 884,400.00 | 1.05 |
| 600011 | 华能国际 | 100,000.00 | 714,000.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.46 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 30,000.00 | 189,600.00 | 0.23 |
| 600025 | 华能水电 | 15,000.00 | 143,250.00 | 0.17 |
| 600350 | 山东高速 | 10,000.00 | 106,600.00 | 0.13 |
| 601229 | 上海银行 | 1,000.00 | 10,610.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,645,850.00 | 3.14 | 61.72 |
| 金融业 | 1,144,210.00 | 1.36 | 26.69 |
| 采矿业 | 390,000.00 | 0.46 | 9.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,600.00 | 0.13 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.09 | 88.32 | 1.84 | 84,225,528.37 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 93.37 | 0.42 | 80,120,371.03 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 96.77 | 1.39 | 8,372,922.42 |
| 2024-09-30 | - | 103.41 | 4.06 | 9,948,804.40 |
| 2024-06-30 | 0.68 | 107.16 | 5.03 | 10,865,967.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨杰 | 375 | 18.51 |
| 2022-02-16 | 2025-02-27 | 蔡宇飞 | 1107 | 2.40 |
| 2022-01-05 | 2024-03-13 | 杨超 | 798 | -8.79 |
| 2019-03-05 | 2022-01-19 | 杨杰 | 1051 | 17.63 |
| 2017-12-04 | 2021-12-30 | 周余 | 1487 | 20.98 |
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