首页 > 基金> 长信纯债壹号债券C(004220)

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长信纯债壹号债券C

(004220)

净值：

1.0322

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5922

2025-05-16

净值走势

长信纯债壹号债券C(004220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0322	0.00%
2025-05-15	1.0322	0.00%
2025-05-14	1.0322	0.01%
2025-05-13	1.0321	0.00%
2025-05-12	1.0321	0.02%
2025-05-09	1.0319	0.01%
2025-05-08	1.0318	0.01%
2025-05-07	1.0317	0.00%

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基金情况

基金全称	长信纯债壹号债券型证券投资基金
基金公司	长信基金
基金经理	蔡军华杜国昊王蔚杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.6343亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.08%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.34%
最近两年	3.90%

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基金要闻

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长信纯债壹号债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.70	1.63	198,260,292.63
2024-12-31	-	107.73	0.29	287,073,902.66
2024-09-30	-	94.85	0.85	447,726,473.91
2024-06-30	-	116.18	0.35	511,460,056.87
2024-03-31	-	110.72	0.17	525,385,319.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	王蔚杰	3	0.00
2025-02-27	-	杜国昊	81	0.30
2024-11-19	-	蔡军华	181	0.52
2017-01-09	2025-02-10	张文琍	2954	25.59

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