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兴业安润货币A

(004216)

每万份收益:
0.4661元
7日年化率:
1.6280%
2025-04-18
  • 净值走势
兴业安润货币A(004216)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.46611.6280%
2025-04-170.48351.6330%
2025-04-160.42831.6160%
2025-04-150.42771.6280%
2025-04-140.43361.6360%
2025-04-130.85761.6400%
2025-04-110.47601.6680%
2025-04-100.45141.6570%
基金全称 兴业安润货币市场基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含 宁瑶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.32亿元 份额规模 6.3180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241512524民生银行CD125497,446,930.252.11
11241512924民生银行CD129447,653,256.221.90
11241422824江苏银行CD228393,692,779.451.67
24040124农发01314,630,494.731.34
11249564324广州银行CD014298,416,101.481.27
11241915124恒丰银行CD151298,169,968.711.27
11241525224民生银行CD252199,153,309.130.85
11248706324威海商行CD145199,076,975.250.84
11248802524东莞农村商业银行CD105198,845,374.040.84
11241914124恒丰银行CD141198,789,836.810.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-53.4123.0323,566,755,126.43
2024-09-30-35.9332.4426,201,480,002.81
2024-06-30-46.8521.0119,074,488,222.32
2024-03-31-78.6515.6612,276,686,189.37
2023-12-31-89.4720.959,812,136,506.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-宁瑶1250.60
2024-01-12-刘禹含4652.41
2018-06-052024-01-16雷志强205113.57
2017-01-062018-06-05杨逸君5155.86
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