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前海开源货币E

(004210)

每万份收益:
0.3239元
7日年化率:
1.2030%
2025-04-18
  • 净值走势
前海开源货币E(004210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.32391.2030%
2025-04-170.23681.1960%
2025-04-160.55981.2920%
2025-04-150.30151.1620%
2025-04-140.30271.1730%
2025-04-130.56951.2090%
2025-04-110.30961.2490%
2025-04-100.41961.2550%
基金全称 前海开源现金增利货币市场基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林悦 张艳琳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.8159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241028424兴业银行CD284199,576,983.592.79
11241512524民生银行CD125199,248,444.902.78
11240203224工商银行CD032198,961,114.072.78
11241400424江苏银行CD00499,959,048.231.40
11242018624广发银行CD18699,925,043.621.40
11242019524广发银行CD19599,896,495.841.40
11248310124徽商银行CD12599,882,547.831.40
11241423524江苏银行CD23599,791,365.401.39
11240400924中国银行CD00999,744,081.641.39
11241703024光大银行CD03099,740,997.741.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-61.600.067,159,905,691.14
2024-09-30-60.540.064,837,535,926.97
2024-06-30-57.112.015,197,070,143.04
2024-03-31-52.509.107,774,508,859.73
2023-12-31-54.6216.576,655,866,282.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-张艳琳1430.48
2019-07-29-林悦209310.61
2017-08-212020-09-01汤丛珊11078.45
2017-01-132024-11-29刘静287719.46
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