基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币E(004210) |
每万份收益：
0.3715元
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7日年化率：
1.0540%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594218 | 25苏州银行CD051 | 199,709,715.75 | 4.08 |
| 112402042 | 24工商银行CD042 | 199,555,161.95 | 4.07 |
| 112502074 | 25工商银行CD074 | 199,399,684.85 | 4.07 |
| 220303 | 22进出03 | 102,258,634.36 | 2.09 |
| 112405101 | 24建设银行CD101 | 99,885,948.09 | 2.04 |
| 112497522 | 24重庆农村商行CD038 | 99,868,692.07 | 2.04 |
| 112594227 | 25长沙银行CD056 | 99,854,930.20 | 2.04 |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 99,844,555.83 | 2.04 |
| 112488737 | 24厦门国际银行CD160 | 99,841,772.64 | 2.04 |
| 112405162 | 24建设银行CD162 | 99,705,143.55 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.87 | 0.06 | 4,899,041,964.26 |
| 2024-12-31 | - | 61.60 | 0.06 | 7,159,905,691.14 |
| 2024-09-30 | - | 60.54 | 0.06 | 4,837,535,926.97 |
| 2024-06-30 | - | 57.11 | 2.01 | 5,197,070,143.04 |
| 2024-03-31 | - | 52.50 | 9.10 | 7,774,508,859.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 190 | 0.63 |
| 2019-07-29 | - | 林悦 | 2140 | 10.78 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.45 |
| 2017-01-13 | 2024-11-29 | 刘静 | 2877 | 19.46 |
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