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大成智惠量化多策略混合A(004209)
大成智惠量化多策略混合A
(004209)
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累计净值：1.0864
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8684 | 0.53% |
| 2025-09-10 | 0.8638 | -0.22% |
| 2025-09-09 | 0.8657 | -1.58% |
| 2025-09-08 | 0.8796 | 1.12% |
| 2025-09-05 | 0.8699 | 3.12% |
| 2025-09-04 | 0.8436 | -3.03% |
| 2025-09-03 | 0.8700 | -0.65% |
| 2025-09-02 | 0.8757 | -2.73% |
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基金全称
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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13.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.43%
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最近两年
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14.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 23,500.00 | 643,430.00 | 5.48 |
| 300430 | 诚益通 | 22,000.00 | 458,700.00 | 3.90 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,685.00 | 426,333.70 | 3.63 |
| 002317 | 众生药业 | 25,800.00 | 387,258.00 | 3.30 |
| 300298 | 三诺生物 | 16,900.00 | 381,771.00 | 3.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 9,100.00 | 380,744.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 368,344.00 | 3.13 |
| 688036 | 传音控股 | 4,482.00 | 357,215.40 | 3.04 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,196.00 | 355,212.00 | 3.02 |
| 688120 | 华海清科 | 2,036.00 | 343,473.20 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,718,439.51 | 74.20 | 81.85 |
| 金融业 | 705,772.00 | 6.01 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,208.60 | 4.61 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,359.20 | 2.63 | 2.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,508.00 | 1.77 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 158,545.00 | 1.35 | 1.49 |
| 采矿业 | 10,678.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
| 2024-06-30 | 88.81 | - | 12.41 | 10,331,369.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 郑少芳 | 801 | 10.77 |
| 2021-04-23 | 2023-07-13 | 苏秉毅 | 811 | -29.38 |
| 2017-03-21 | 2021-04-27 | 夏高 | 1498 | 29.62 |
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