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华商元亨混合A

(004206)

净值:
1.6212
日增长率:
1.53%
累计净值:1.9832 2025-04-30
  • 净值走势
华商元亨混合A(004206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.62121.53%
2025-04-291.59680.46%
2025-04-281.5895-0.90%
2025-04-251.60401.41%
2025-04-241.5817-1.72%
2025-04-231.60943.71%
2025-04-221.5518-1.44%
2025-04-211.57443.21%
基金全称 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 胡中原
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.04亿元 份额规模 9.7464亿份
成立以来分红 每份累计0.36元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 -7.26%
最近三月 -6.13%
最近六月 0.00%
最近一年 24.60%
最近两年 26.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创2,030,545.00200,292,958.805.03
300502新易盛1,481,540.00145,368,704.803.65
300394天孚通信1,660,640.00140,523,356.803.53
300476胜宏科技1,550,100.00125,573,601.003.16
002273水晶光电5,015,800.00114,861,820.002.89
002241歌尔股份3,815,400.0099,734,556.002.51
003021兆威机电777,071.0099,332,985.932.50
601689拓普集团1,610,517.0093,039,567.092.34
002050三花智控3,146,600.0090,716,478.002.28
002517恺英网络5,478,029.0087,977,145.742.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,977,040,568.7774.8279.20
信息传输、软件和信息技术服务业753,702,250.5318.9420.05
金融业20,104,268.200.510.53
采矿业7,844,691.600.200.21
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业18,700.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.477.382.013,978,789,803.03
2024-12-3194.916.302.602,604,897,136.21
2024-09-3080.4311.511.661,168,540,842.01
2024-06-3058.2419.342.83370,052,724.87
2024-03-3163.1418.612.79327,608,521.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-10-胡中原2185137.44
2017-01-252019-12-31李丹1070-5.95
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