基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币A(004198) |
每万份收益：
0.5086元
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7日年化率：
1.6920%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403141 | 24农业银行CD141 | 598,068,083.94 | 2.30 |
| 112482030 | 24广州农村商业银行CD077 | 299,888,946.50 | 1.15 |
| 112403146 | 24农业银行CD146 | 298,883,514.87 | 1.15 |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 298,222,522.21 | 1.15 |
| 112483606 | 24青岛银行CD038 | 296,753,381.75 | 1.14 |
| 112419289 | 24恒丰银行CD289 | 296,642,635.62 | 1.14 |
| 240308 | 24进出08 | 251,288,110.40 | 0.97 |
| 112481984 | 24广州银行CD049 | 199,926,340.64 | 0.77 |
| 112483731 | 24汉口银行CD138 | 199,626,299.36 | 0.77 |
| 112414235 | 24江苏银行CD235 | 199,579,379.13 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 36.38 | 42.74 | 26,016,527,817.08 |
| 2024-09-30 | - | 52.46 | 34.37 | 25,707,394,324.84 |
| 2024-06-30 | - | 34.21 | 40.66 | 23,362,072,158.84 |
| 2024-03-31 | - | 33.71 | 25.30 | 23,682,074,006.88 |
| 2023-12-31 | - | 23.24 | 63.83 | 44,777,786,489.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-08 | - | 潘璐 | 195 | 0.91 |
| 2017-01-25 | 2018-09-07 | 胡伟 | 590 | 5.86 |
| 2017-01-25 | 2024-11-28 | 姚姣姣 | 2864 | 20.49 |
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