基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币A(004198) |
每万份收益：
0.4309元
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7日年化率：
1.5340%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112482675 | 24南京银行CD177 | 399,712,127.65 | 2.16 |
| 200212 | 20国开12 | 318,946,970.47 | 1.73 |
| 112519064 | 25恒丰银行CD064 | 299,828,413.10 | 1.62 |
| 112519070 | 25恒丰银行CD070 | 299,778,089.60 | 1.62 |
| 112405113 | 24建设银行CD113 | 299,591,044.92 | 1.62 |
| 112405123 | 24建设银行CD123 | 299,378,851.75 | 1.62 |
| 112483606 | 24青岛银行CD038 | 298,133,875.84 | 1.61 |
| 112419289 | 24恒丰银行CD289 | 298,036,946.99 | 1.61 |
| 112515027 | 25民生银行CD027 | 297,985,445.93 | 1.61 |
| 112486369 | 24杭州银行CD203 | 249,155,393.69 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.05 | 17.75 | 18,487,107,388.62 |
| 2024-12-31 | - | 36.38 | 42.74 | 26,016,527,817.08 |
| 2024-09-30 | - | 52.46 | 34.37 | 25,707,394,324.84 |
| 2024-06-30 | - | 34.21 | 40.66 | 23,362,072,158.84 |
| 2024-03-31 | - | 33.71 | 25.30 | 23,682,074,006.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-08 | - | 潘璐 | 241 | 1.11 |
| 2017-01-25 | 2018-09-07 | 胡伟 | 590 | 5.86 |
| 2017-01-25 | 2024-11-28 | 姚姣姣 | 2864 | 20.49 |
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