基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富天益货币A(004198) |
每万份收益：
0.3965元
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7日年化率：
1.4440%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402084 | 24工商银行CD084 | 599,148,866.74 | 2.74 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 299,754,707.86 | 1.37 |
| 112514078 | 25江苏银行CD078 | 299,711,649.43 | 1.37 |
| 112483606 | 24青岛银行CD038 | 299,536,238.37 | 1.37 |
| 112419289 | 24恒丰银行CD289 | 299,453,414.20 | 1.37 |
| 112515027 | 25民生银行CD027 | 299,341,912.93 | 1.37 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 299,042,650.00 | 1.37 |
| 112515138 | 25民生银行CD138 | 299,032,966.72 | 1.37 |
| 112595291 | 25南京银行CD074 | 298,382,229.73 | 1.37 |
| 112595220 | 25成都银行CD053 | 298,382,229.73 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.75 | 9.31 | 21,838,823,189.59 |
| 2025-03-31 | - | 69.05 | 17.75 | 18,487,107,388.62 |
| 2024-12-31 | - | 36.38 | 42.74 | 26,016,527,817.08 |
| 2024-09-30 | - | 52.46 | 34.37 | 25,707,394,324.84 |
| 2024-06-30 | - | 34.21 | 40.66 | 23,362,072,158.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-08 | - | 潘璐 | 289 | 1.32 |
| 2017-01-25 | 2024-11-28 | 姚姣姣 | 2864 | 20.49 |
| 2017-01-25 | 2018-09-07 | 胡伟 | 590 | 5.86 |
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