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首页 > 基金> 泓德裕鑫一年定开债券A(004196)
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泓德裕鑫一年定开债券A

(004196)
净值：
0.9804
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2354 2022-07-01
  • 净值走势
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-07-010.98040.00%
2022-06-240.98040.00%
2022-06-170.98040.00%
2022-06-100.98040.00%
2022-06-020.98040.00%
2022-05-300.98040.09%
2022-05-270.9795-0.02%
2022-05-260.97970.04%
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基金情况

基金全称 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 王璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.34亿元 份额规模 10.4991亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-03-31-92.523.391,034,795,200.33
2021-12-31-151.851.761,134,712,439.81
2021-09-30-159.481.711,145,198,395.87
2021-06-30-138.652.251,127,202,493.23
2021-03-31-145.003.82864,230,576.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-242022-05-31王璐1123-0.51
2018-10-252022-05-31赵端端236912.87
2017-05-242021-06-18李倩148626.85
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