基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证1000指数增强A(004194) |
净值：
1.5470
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5470 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600428 | 中远海特 | 2,209,000.00 | 16,125,700.00 | 1.02 |
| 600216 | 浙江医药 | 970,100.00 | 15,385,786.00 | 0.97 |
| 600267 | 海正药业 | 1,840,700.00 | 15,277,810.00 | 0.97 |
| 688131 | 皓元医药 | 416,748.00 | 14,877,903.60 | 0.94 |
| 688019 | 安集科技 | 100,613.00 | 14,021,427.68 | 0.89 |
| 600621 | 华鑫股份 | 841,400.00 | 13,866,272.00 | 0.88 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2,132,900.00 | 13,437,270.00 | 0.85 |
| 300409 | 道氏技术 | 954,500.00 | 12,990,745.00 | 0.82 |
| 301175 | 中科环保 | 2,387,500.00 | 12,892,500.00 | 0.82 |
| 688380 | 中微半导 | 429,507.00 | 12,842,259.30 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,787,548.73 | 56.28 | 60.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,805,836.28 | 13.28 | 14.40 |
| 金融业 | 63,171,701.50 | 4.00 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,651,721.32 | 2.95 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,133,521.72 | 2.86 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 41,667,989.00 | 2.64 | 2.86 |
| 建筑业 | 36,253,775.98 | 2.30 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,363,936.16 | 1.86 | 2.01 |
| 房地产业 | 28,890,611.80 | 1.82 | 1.98 |
| 采矿业 | 23,625,424.00 | 1.50 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,046,801.00 | 1.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 13,131,578.00 | 0.83 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,950,067.00 | 0.69 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 2,028,245.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 934,084.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.29 | 0.51 | 8.97 | 1,579,267,942.07 |
| 2024-09-30 | 90.60 | 1.48 | 7.90 | 1,647,924,330.89 |
| 2024-06-30 | 90.85 | 1.31 | 7.70 | 1,336,954,586.67 |
| 2024-03-31 | 92.04 | 0.66 | 7.59 | 1,545,641,663.34 |
| 2023-12-31 | 92.67 | 0.26 | 8.07 | 1,811,846,518.77 |
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