基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强C(004193) |
净值：
1.3192
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.3192 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 79,500.00 | 2,154,450.00 | 1.10 |
| 600298 | 安琪酵母 | 52,700.00 | 1,899,835.00 | 0.97 |
| 000039 | 中集集团 | 242,500.00 | 1,884,225.00 | 0.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 86,600.00 | 1,879,220.00 | 0.96 |
| 000988 | 华工科技 | 43,100.00 | 1,866,230.00 | 0.96 |
| 600380 | 健康元 | 162,200.00 | 1,827,994.00 | 0.94 |
| 600143 | 金发科技 | 211,500.00 | 1,827,360.00 | 0.94 |
| 000060 | 中金岭南 | 378,400.00 | 1,774,696.00 | 0.91 |
| 002008 | 大族激光 | 67,800.00 | 1,695,000.00 | 0.87 |
| 600096 | 云天化 | 75,500.00 | 1,683,650.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,112,796.26 | 66.70 | 71.06 |
| 金融业 | 9,946,038.30 | 5.10 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,282,900.65 | 4.76 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,156,092.00 | 4.18 | 4.45 |
| 采矿业 | 6,438,257.00 | 3.30 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 4,531,023.99 | 2.33 | 2.47 |
| 建筑业 | 4,088,682.00 | 2.09 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,204,407.16 | 1.64 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,431,060.08 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,120,850.96 | 0.58 | 0.61 |
| 房地产业 | 1,104,045.00 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,028,342.00 | 0.53 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 983,788.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 714,355.16 | 0.37 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 373,215.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 363,538.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 230,418.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.87 | 0.05 | 7.25 | 195,060,202.90 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.16 | 7.40 | 225,625,895.59 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 0.25 | 8.41 | 159,088,745.60 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 0.52 | 5.73 | 171,875,743.02 |
| 2023-12-31 | 90.11 | 0.26 | 10.97 | 148,713,018.59 |
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