基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
1.5404
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5404 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 299,701.00 | 2,553,452.52 | 1.17 |
| 600685 | 中船防务 | 93,100.00 | 2,531,389.00 | 1.16 |
| 002185 | 华天科技 | 231,600.00 | 2,339,160.00 | 1.07 |
| 600435 | 北方导航 | 133,200.00 | 2,076,588.00 | 0.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,100.00 | 1,894,758.00 | 0.87 |
| 002202 | 金风科技 | 180,700.00 | 1,852,175.00 | 0.85 |
| 002624 | 完美世界 | 117,900.00 | 1,788,543.00 | 0.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 114,200.00 | 1,747,260.00 | 0.80 |
| 301165 | 锐捷网络 | 28,320.00 | 1,740,547.20 | 0.80 |
| 002056 | 横店东磁 | 122,100.00 | 1,727,715.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,874,111.76 | 63.11 | 70.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,379,715.50 | 6.12 | 6.82 |
| 金融业 | 11,746,869.10 | 5.38 | 5.99 |
| 采矿业 | 8,053,979.00 | 3.69 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,380,040.53 | 2.92 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 3,718,730.55 | 1.70 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,040,445.31 | 1.39 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,898,352.56 | 1.32 | 1.48 |
| 建筑业 | 2,219,031.00 | 1.02 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,772,834.60 | 0.81 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,361,933.00 | 0.62 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,351,061.00 | 0.62 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,310,435.92 | 0.60 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 430,112.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 417,517.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 137,061.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.76 | 0.05 | 10.52 | 218,450,700.26 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.03 | 211,109,051.49 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 0.05 | 7.25 | 195,060,202.90 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.16 | 7.40 | 225,625,895.59 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 0.25 | 8.41 | 159,088,745.60 |
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