基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300指数增强C(004191) |
净值：
1.4890
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.4890 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,705.00 | 58,857,505.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 119,920.00 | 30,332,564.80 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 540,307.00 | 27,896,050.41 | 2.59 |
| 601398 | 工商银行 | 3,499,700.00 | 24,112,933.00 | 2.24 |
| 000858 | 五粮液 | 176,723.00 | 23,212,566.05 | 2.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 53,600.00 | 20,094,640.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 241,360.00 | 18,946,760.00 | 1.76 |
| 603259 | 药明康德 | 276,177.00 | 18,592,235.64 | 1.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,794,700.00 | 17,049,650.00 | 1.59 |
| 601919 | 中远海控 | 1,099,800.00 | 16,002,090.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,298,498.97 | 52.21 | 55.21 |
| 金融业 | 223,479,549.63 | 20.79 | 21.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,851,723.10 | 5.29 | 5.59 |
| 采矿业 | 36,709,122.76 | 3.42 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,049,256.00 | 3.17 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,018,608.12 | 2.51 | 2.66 |
| 建筑业 | 22,838,235.28 | 2.12 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,626,941.58 | 1.73 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 12,944,090.00 | 1.20 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,232,529.92 | 0.77 | 0.81 |
| 房地产业 | 7,197,297.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 6,403,277.00 | 0.60 | 0.63 |
| 教育 | 692,658.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 294,364.48 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.56 | 3.51 | 2.08 | 1,075,140,895.27 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 3.66 | 2.62 | 1,223,273,655.00 |
| 2024-09-30 | 93.07 | 1.00 | 5.75 | 1,780,769,963.49 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 1.05 | 4.63 | 1,014,494,123.05 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 2.27 | 3.29 | 738,752,997.78 |
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