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招商沪深300指数增强C

(004191)

净值:
1.4483
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4483 2025-04-30
  • 净值走势
招商沪深300指数增强C(004191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4483-0.08%
2025-04-291.4494-0.07%
2025-04-281.4504-0.20%
2025-04-251.45330.14%
2025-04-241.4512-0.10%
2025-04-231.45260.22%
2025-04-221.44940.10%
2025-04-211.44790.33%
基金全称 招商沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.31亿元 份额规模 2.8978亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -2.68%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 -0.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台37,705.0058,857,505.005.47
300750宁德时代119,920.0030,332,564.802.82
601318中国平安540,307.0027,896,050.412.59
601398工商银行3,499,700.0024,112,933.002.24
000858五粮液176,723.0023,212,566.052.16
002594比亚迪53,600.0020,094,640.001.87
000333美的集团241,360.0018,946,760.001.76
603259药明康德276,177.0018,592,235.641.73
600919江苏银行1,794,700.0017,049,650.001.59
601919中远海控1,099,800.0016,002,090.001.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业561,298,498.9752.2155.21
金融业223,479,549.6320.7921.98
信息传输、软件和信息技术服务业56,851,723.105.295.59
采矿业36,709,122.763.423.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业34,049,256.003.173.35
交通运输、仓储和邮政业27,018,608.122.512.66
建筑业22,838,235.282.122.25
科学研究和技术服务业18,626,941.581.731.83
批发和零售业12,944,090.001.201.27
农、林、牧、渔业8,232,529.920.770.81
房地产业7,197,297.000.670.71
租赁和商务服务业6,403,277.000.600.63
教育692,658.000.060.07
卫生和社会工作294,364.480.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.563.512.081,075,140,895.27
2024-12-3194.423.662.621,223,273,655.00
2024-09-3093.071.005.751,780,769,963.49
2024-06-3094.391.054.631,014,494,123.05
2024-03-3194.532.273.29738,752,997.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-10-王平300444.83
2021-03-262025-04-23王岩1489-13.84
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