基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300指数增强A(004190) |
净值：
1.4870
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.4870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,605.00 | 67,978,020.00 | 5.56 |
| 601318 | 中国平安 | 818,507.00 | 43,094,393.55 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,820.00 | 35,862,120.00 | 2.93 |
| 601398 | 工商银行 | 4,353,200.00 | 30,124,144.00 | 2.46 |
| 000858 | 五粮液 | 206,123.00 | 28,865,464.92 | 2.36 |
| 601919 | 中远海控 | 1,456,900.00 | 22,581,950.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 297,860.00 | 22,405,029.20 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 388,577.00 | 21,387,278.08 | 1.75 |
| 601766 | 中国中车 | 2,460,200.00 | 20,616,476.00 | 1.69 |
| 000725 | 京东方A | 4,639,600.00 | 20,367,844.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,592,877.34 | 47.87 | 50.70 |
| 金融业 | 281,883,277.13 | 23.04 | 24.40 |
| 采矿业 | 53,585,413.76 | 4.38 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,450,959.34 | 4.29 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,881,664.00 | 3.91 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,119,731.34 | 2.87 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,866,113.80 | 2.36 | 2.50 |
| 建筑业 | 24,275,243.38 | 1.99 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,625,489.76 | 1.76 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 10,787,959.00 | 0.88 | 0.93 |
| 教育 | 5,187,726.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 4,543,128.00 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 2,984,575.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 254,267.50 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | 3.66 | 2.62 | 1,223,273,655.00 |
| 2024-09-30 | 93.07 | 1.00 | 5.75 | 1,780,769,963.49 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 1.05 | 4.63 | 1,014,494,123.05 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 2.27 | 3.29 | 738,752,997.78 |
| 2023-12-31 | 94.35 | 1.55 | 8.38 | 610,035,881.48 |
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