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华商消费行业股票

(004189)

净值:
1.1117
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.7914 2025-07-01
  • 净值走势
华商消费行业股票(004189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-011.1117-0.11%
2025-06-301.11290.49%
2025-06-271.1075-0.33%
2025-06-261.1112-0.39%
2025-06-251.11550.58%
2025-06-241.10910.95%
2025-06-231.0987-0.60%
2025-06-201.10530.83%
基金全称 华商消费行业股票型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 崔志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1662亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -2.43%
最近三月 -3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 -13.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液12,600.001,655,010.008.65
000596古井贡酒7,300.001,242,825.006.50
000568泸州老窖8,300.001,076,676.005.63
000651格力电器21,300.00968,298.005.06
603198迎驾贡酒13,400.00725,208.003.79
603345安井食品8,800.00702,240.003.67
002572索菲亚43,300.00699,295.003.65
002304洋河股份8,500.00648,125.003.39
300498温氏股份37,300.00621,791.003.25
603816顾家家居21,800.00559,606.002.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,573,246.0081.3991.14
农、林、牧、渔业970,361.005.075.68
批发和零售业269,154.001.411.58
住宿和餐饮业242,242.001.271.42
租赁和商务服务业31,590.000.170.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.30-11.0319,133,187.63
2024-12-3191.99-8.2919,734,504.52
2024-09-3080.62-18.1423,582,509.36
2024-06-3086.22-16.1045,190,302.04
2024-03-3181.33-20.2750,194,212.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-03-崔志鹏547-6.49
2017-03-152024-01-23何奇峰2505-21.68
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