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江信增利货币A

(004185)

每万份收益:
0.2386元
7日年化率:
0.8560%
2025-05-16
  • 净值走势
江信增利货币A(004185)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.23860.8560%
2025-05-150.23230.8520%
2025-05-140.24440.8660%
2025-05-130.24020.8740%
2025-05-120.23380.8760%
2025-05-110.44570.9040%
2025-05-090.22980.9720%
2025-05-080.26021.0020%
基金全称 江信增利货币市场基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240203224工商银行CD03239,948,725.3016.36
11240512624建设银行CD12629,940,948.8612.26
11240312224农业银行CD12229,931,758.2712.26
24030824进出0820,210,655.338.28
11241010124兴业银行CD10119,984,597.238.18
11241008824兴业银行CD0889,996,731.474.09
11240401524中国银行CD0159,986,491.664.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-65.521.85244,216,710.89
2024-12-31-68.891.47420,642,315.59
2024-09-30-60.191.60468,813,784.47
2024-06-30-55.491.04552,029,174.59
2024-03-31-73.740.56840,739,878.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-21-马超然7603.08
2020-06-192023-06-29杨鹏飞11056.77
2017-08-032023-04-21杨淳208715.68
2017-08-032019-03-18静鹏5925.77
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