基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币A(004178) |
每万份收益：
0.2563元
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7日年化率：
1.3060%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 198,412,381.38 | 2.39 |
| 112505075 | 25建设银行CD075 | 149,591,150.11 | 1.81 |
| 112503039 | 25农业银行CD039 | 148,170,982.37 | 1.79 |
| 240314 | 24进出14 | 130,513,044.26 | 1.58 |
| 2228043 | 22中国银行小微债01 | 102,127,728.47 | 1.23 |
| 112403108 | 24农业银行CD108 | 99,762,300.83 | 1.20 |
| 112413153 | 24浙商银行CD153 | 99,754,576.28 | 1.20 |
| 112418138 | 24华夏银行CD138 | 99,719,220.49 | 1.20 |
| 112402057 | 24工商银行CD057 | 99,709,909.11 | 1.20 |
| 112402148 | 24工商银行CD148 | 99,693,032.62 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.74 | 11.23 | 8,285,619,117.68 |
| 2024-12-31 | - | 48.87 | 12.23 | 9,731,233,966.39 |
| 2024-09-30 | - | 41.00 | 27.04 | 10,528,454,751.66 |
| 2024-06-30 | - | 52.15 | 14.01 | 6,906,403,746.91 |
| 2024-03-31 | - | 45.07 | 15.51 | 5,510,790,835.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 1908 | 10.02 |
| 2017-03-10 | - | 林铮 | 2992 | 21.12 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.05 |
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