博时鑫泰混合C
(004176)
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累计净值：1.7315
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5232 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.5247 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.5269 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.5247 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.5244 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.5245 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.5259 | -0.01% |
| 2025-04-09 | 1.5261 | 0.20% |
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基金全称
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博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.55%
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最近两年
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4.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 48,000.00 | 1,418,400.00 | 2.04 |
| 600886 | 国投电力 | 50,000.00 | 831,000.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 676,980.00 | 0.97 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 590,200.00 | 0.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 10,200.00 | 511,938.00 | 0.74 |
| 002032 | 苏泊尔 | 8,800.00 | 468,248.00 | 0.67 |
| 000786 | 北新建材 | 15,000.00 | 454,650.00 | 0.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,500.00 | 439,350.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 434,800.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,387,046.00 | 7.74 | 58.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,559,900.00 | 3.68 | 27.61 |
| 采矿业 | 1,323,900.00 | 1.90 | 14.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.33 | 49.78 | 4.26 | 69,561,469.90 |
| 2024-09-30 | 22.21 | 4.86 | 62.17 | 20,881,029.70 |
| 2024-06-30 | 22.94 | 65.30 | 4.16 | 140,483,086.72 |
| 2024-03-31 | 28.51 | 51.17 | 2.71 | 197,664,463.60 |
| 2023-12-31 | 28.49 | 40.89 | 3.86 | 191,274,635.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 李睿 | 889 | 7.16 |
| 2017-01-10 | 2025-03-13 | 杨永光 | 2984 | 81.04 |
| 2017-01-10 | 2020-08-10 | 王曦 | 1308 | 53.57 |
| 2016-12-29 | 2020-06-04 | 王申 | 1253 | 41.93 |
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