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万家现金增利货币A

(004169)

每万份收益:
0.3951元
7日年化率:
1.4440%
2025-04-30
  • 净值走势
万家现金增利货币A(004169)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.39511.4440%
2025-04-290.39331.4420%
2025-04-280.39491.4420%
2025-04-270.78331.4580%
2025-04-250.39331.4560%
2025-04-240.39051.4870%
2025-04-230.39101.4880%
2025-04-220.39231.4900%
基金全称 万家现金增利货币市场基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.4920亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250202525工商银行CD025794,562,937.551.79
11240326024农业银行CD260598,601,119.171.35
11240205424工商银行CD054598,364,604.411.35
11241209324北京银行CD093596,102,742.781.35
11240628024交通银行CD280595,062,293.501.34
23021423国开14523,811,941.361.18
11248779524广州农村商业银行CD123499,563,660.241.13
11248776324东莞银行CD202499,562,850.241.13
11241937624恒丰银行CD376499,360,613.991.13
11250513825建设银行CD138497,852,114.991.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.2818.5044,301,893,845.50
2024-12-31-36.4145.1949,477,383,888.00
2024-09-30-22.8064.3252,387,146,765.92
2024-06-30-28.9945.9552,143,747,882.98
2024-03-31-44.9334.6538,346,573,266.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-07-24-郅元247715.32
2017-02-132019-09-21苏谋东9508.44
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