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中信保诚至诚混合B

(004158)

净值:
1.0210
日增长率:
0.49%
累计净值:1.1830 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚至诚混合B(004158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02100.49%
2025-04-291.01600.40%
2025-04-281.0120-2.79%
2025-04-251.0410-0.67%
2025-04-241.04800.38%
2025-04-231.0440-0.57%
2025-04-221.05000.19%
2025-04-211.0480-0.19%
基金全称 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 管嘉琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0124亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.20%
最近一月 -3.04%
最近三月 -1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.18%
最近两年 -16.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603833欧派家居10,400.00649,792.007.22
600048保利发展70,400.00581,504.006.46
600690海尔智家16,700.00456,578.005.07
002572索菲亚27,400.00442,510.004.92
002508老板电器19,400.00440,380.004.89
603816顾家家居16,000.00410,720.004.56
001979招商蛇口42,500.00389,725.004.33
000858五粮液2,700.00354,645.003.94
688169石头科技1,162.00282,575.163.14
002244滨江集团26,000.00271,440.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,710,793.1663.4773.51
房地产业1,962,938.0021.8225.27
住宿和餐饮业95,040.001.061.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.340.5715.898,997,780.55
2024-12-3157.82-20.9910,891,541.67
2024-09-3047.577.7539.8411,874,672.64
2024-06-3061.737.3830.7812,424,779.24
2024-03-3176.382.197.2923,308,019.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-管嘉琪674-16.02
2020-01-082023-06-28王颖126719.14
2017-03-102023-06-28杨立春230138.80
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