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中信保诚至诚混合A(004157)
中信保诚至诚混合A
(004157)
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累计净值：1.1730
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0130 | 0.10% |
| 2025-06-03 | 1.0120 | -0.20% |
| 2025-05-30 | 1.0140 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 1.0190 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 1.0150 | 0.30% |
| 2025-05-27 | 1.0120 | -0.49% |
| 2025-05-26 | 1.0170 | -0.59% |
| 2025-05-23 | 1.0230 | -0.29% |
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基金全称
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中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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管嘉琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.05%
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最近两年
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-15.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 10,400.00 | 649,792.00 | 7.22 |
| 600048 | 保利发展 | 70,400.00 | 581,504.00 | 6.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,700.00 | 456,578.00 | 5.07 |
| 002572 | 索菲亚 | 27,400.00 | 442,510.00 | 4.92 |
| 002508 | 老板电器 | 19,400.00 | 440,380.00 | 4.89 |
| 603816 | 顾家家居 | 16,000.00 | 410,720.00 | 4.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 42,500.00 | 389,725.00 | 4.33 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 354,645.00 | 3.94 |
| 688169 | 石头科技 | 1,162.00 | 282,575.16 | 3.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 26,000.00 | 271,440.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,710,793.16 | 63.47 | 73.51 |
| 房地产业 | 1,962,938.00 | 21.82 | 25.27 |
| 住宿和餐饮业 | 95,040.00 | 1.06 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.34 | 0.57 | 15.89 | 8,997,780.55 |
| 2024-12-31 | 57.82 | - | 20.99 | 10,891,541.67 |
| 2024-09-30 | 47.57 | 7.75 | 39.84 | 11,874,672.64 |
| 2024-06-30 | 61.73 | 7.38 | 30.78 | 12,424,779.24 |
| 2024-03-31 | 76.38 | 2.19 | 7.29 | 23,308,019.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 管嘉琪 | 709 | -15.86 |
| 2020-01-08 | 2023-06-28 | 王颖 | 1267 | 20.32 |
| 2017-03-10 | 2023-06-28 | 杨立春 | 2301 | 37.40 |
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