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中信保诚至诚混合A(004157)
中信保诚至诚混合A
(004157)
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累计净值：1.2060
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0460 | -0.48% |
| 2025-04-17 | 1.0510 | 1.94% |
| 2025-04-16 | 1.0310 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 1.0260 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0250 | -0.97% |
| 2025-04-11 | 1.0350 | -0.77% |
| 2025-04-10 | 1.0430 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.0330 | 2.38% |
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基金全称
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中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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管嘉琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-4.65%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.84%
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最近两年
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-14.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8,900.00 | 558,208.00 | 5.13 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,400.00 | 438,438.00 | 4.03 |
| 002351 | 漫步者 | 24,500.00 | 404,250.00 | 3.71 |
| 689009 | 九号公司 | 7,209.00 | 342,427.50 | 3.14 |
| 603129 | 春风动力 | 2,000.00 | 314,140.00 | 2.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 310,926.00 | 2.85 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3,700.00 | 289,784.00 | 2.66 |
| 688169 | 石头科技 | 1,253.00 | 274,770.37 | 2.52 |
| 002557 | 洽洽食品 | 8,900.00 | 258,545.00 | 2.37 |
| 603486 | 科沃斯 | 5,300.00 | 249,100.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,876,070.87 | 53.95 | 93.31 |
| 批发和零售业 | 310,614.00 | 2.85 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,772.00 | 1.02 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.82 | - | 20.99 | 10,891,541.67 |
| 2024-09-30 | 47.57 | 7.75 | 39.84 | 11,874,672.64 |
| 2024-06-30 | 61.73 | 7.38 | 30.78 | 12,424,779.24 |
| 2024-03-31 | 76.38 | 2.19 | 7.29 | 23,308,019.87 |
| 2023-12-31 | 82.43 | - | 29.58 | 35,051,222.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 管嘉琪 | 663 | -13.12 |
| 2020-01-08 | 2023-06-28 | 王颖 | 1267 | 20.32 |
| 2017-03-10 | 2023-06-28 | 杨立春 | 2301 | 37.40 |
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