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中信保诚新悦混合B(004154)
中信保诚新悦混合B
(004154)
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累计净值：1.6810
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5280 | -0.46% |
| 2025-05-30 | 1.5350 | -0.32% |
| 2025-05-29 | 1.5400 | 0.26% |
| 2025-05-28 | 1.5360 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.5380 | -0.39% |
| 2025-05-26 | 1.5440 | -0.19% |
| 2025-05-23 | 1.5470 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 1.5590 | 0.39% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.4551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.67%
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最近两年
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0.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 458,900.00 | 3,161,821.00 | 4.53 |
| 601088 | 中国神华 | 81,800.00 | 3,137,030.00 | 4.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 4.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 52,100.00 | 3,051,497.00 | 4.37 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,629.00 | 2,838,875.10 | 4.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,300.00 | 2,824,927.00 | 4.05 |
| 601288 | 农业银行 | 521,700.00 | 2,702,406.00 | 3.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 93,300.00 | 2,550,822.00 | 3.65 |
| 601728 | 中国电信 | 297,400.00 | 2,334,590.00 | 3.34 |
| 600845 | 宝信软件 | 76,100.00 | 2,320,289.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,726,761.10 | 36.85 | 41.31 |
| 金融业 | 12,446,952.00 | 17.83 | 19.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,103,098.97 | 17.34 | 19.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,473,960.00 | 7.84 | 8.79 |
| 采矿业 | 4,941,721.00 | 7.08 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 969,696.00 | 1.39 | 1.56 |
| 房地产业 | 603,814.00 | 0.86 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,916.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.94 | 69,808,161.49 |
| 2024-12-31 | 28.62 | 38.77 | 32.99 | 52,902,562.60 |
| 2024-09-30 | 9.29 | 60.68 | 30.35 | 66,817,830.70 |
| 2024-06-30 | 23.35 | 67.02 | 9.78 | 159,101,504.48 |
| 2024-03-31 | 30.64 | 54.69 | 14.77 | 248,959,221.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 孙浩中 | 1989 | 33.33 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 38.43 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 25.80 |
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