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中信保诚新悦混合A(004153)
中信保诚新悦混合A
(004153)
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累计净值：1.7540
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6010 | 0.57% |
| 2025-07-17 | 1.5920 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.5900 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.5930 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 1.5950 | 0.31% |
| 2025-07-11 | 1.5900 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.5890 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 1.5820 | -0.19% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.27%
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最近两年
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2.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 458,900.00 | 3,483,051.00 | 4.95 |
| 601088 | 中国神华 | 81,800.00 | 3,316,172.00 | 4.72 |
| 601288 | 农业银行 | 521,700.00 | 3,067,596.00 | 4.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 52,100.00 | 2,970,221.00 | 4.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,629.00 | 2,904,985.89 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 4.01 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,300.00 | 2,496,961.00 | 3.55 |
| 600036 | 招商银行 | 52,500.00 | 2,412,375.00 | 3.43 |
| 600941 | 中国移动 | 20,800.00 | 2,341,040.00 | 3.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 93,300.00 | 2,311,974.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,228,556.65 | 34.45 | 39.04 |
| 金融业 | 13,610,866.00 | 19.36 | 21.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,631,692.54 | 16.54 | 18.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,945,572.00 | 8.45 | 9.58 |
| 采矿业 | 5,068,936.00 | 7.21 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990,528.00 | 1.41 | 1.60 |
| 房地产业 | 570,900.00 | 0.81 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,306.73 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 11.94 | 70,321,231.96 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.94 | 69,808,161.49 |
| 2024-12-31 | 28.62 | 38.77 | 32.99 | 52,902,562.60 |
| 2024-09-30 | 9.29 | 60.68 | 30.35 | 66,817,830.70 |
| 2024-06-30 | 23.35 | 67.02 | 9.78 | 159,101,504.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 孙浩中 | 2034 | 37.54 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 39.20 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 27.50 |
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