基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利A(004151) |
每万份收益：
0.3274元
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7日年化率：
1.7570%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112303217 | 23农业银行CD217 | 2,997,423.06 | 8.23 |
| 112411020 | 24平安银行CD020 | 1,997,209.68 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 61.76 | 28,828,600.77 |
| 2024-09-30 | - | 13.71 | 20.45 | 36,433,913.54 |
| 2024-06-30 | - | - | 70.61 | 81,695,084.49 |
| 2024-03-31 | - | 46.78 | 13.79 | 34,706,739.08 |
| 2023-12-31 | - | 53.51 | 14.58 | 37,346,717.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1008 | 4.20 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 1883 | 9.67 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.56 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.04 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.65 |
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