基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋日添利A(004151) |
每万份收益：
0.2958元
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7日年化率：
1.1210%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 019723 | 23国债20 | 1,528,263.44 | 3.15 |
| 019683 | 22国债18 | 1,019,532.57 | 2.10 |
| 102274 | 国债2415 | 404,992.41 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 6.08 | 54.35 | 48,573,353.22 |
| 2025-03-31 | - | 22.19 | 48.51 | 29,261,478.64 |
| 2024-12-31 | - | - | 61.76 | 28,828,600.77 |
| 2024-09-30 | - | 13.71 | 20.45 | 36,433,913.54 |
| 2024-06-30 | - | - | 70.61 | 81,695,084.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1153 | 4.73 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 2028 | 10.23 |
| 2019-09-20 | 2020-09-22 | 刘领坡 | 368 | 1.56 |
| 2017-04-21 | 2019-09-27 | 杜磊 | 889 | 8.04 |
| 2017-04-14 | 2018-05-31 | 王颢 | 412 | 4.65 |
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