首页 > 基金> 上投安丰回报C(004145)

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上投安丰回报C

(004145)

净值：

1.2943

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2943

2022-09-15

净值走势

上投安丰回报C(004145)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-09-15	1.2943	0.00%
2022-09-14	1.2943	0.00%
2022-09-13	1.2943	-0.02%
2022-09-09	1.2946	-0.01%
2022-09-08	1.2947	-0.01%
2022-09-07	1.2948	-0.01%
2022-09-06	1.2949	-0.02%
2022-09-05	1.2951	-0.02%

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基金情况

基金全称	上投摩根安丰回报混合型证券投资基金
基金公司	上投摩根基金
基金经理	任翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0854亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上投安丰回报C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688223	晶科能源	60,279.00	872,237.13	7.50
301206	三元生物	363.00	16,585.47	0.14
301166	优宁维	211.00	12,419.46	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	888,822.60	7.65	98.62
批发和零售业	12,419.46	0.11	1.38

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-06-30	7.75	49.09	4.46	11,624,009.30
2022-03-31	0.51	-	50.36	194,193,310.22
2021-12-31	25.82	54.67	1.48	515,730,591.50
2021-09-30	18.18	68.24	1.47	676,254,014.75
2021-06-30	25.64	70.96	1.07	791,785,556.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-28	2022-09-16	任翔	1088	1.47
2020-04-24	2022-04-28	杨鑫	734	4.10
2017-01-18	2021-04-01	唐瑭	1534	33.54
2017-01-18	2019-09-20	施虓文	975	16.96

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