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首页 > 基金> 兴业福鑫债券(004140)
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兴业福鑫债券

(004140)
净值：
1.0212
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3412 2025-07-25
  • 净值走势
兴业福鑫债券(004140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02120.01%
2025-07-241.0211-0.20%
2025-07-231.0231-0.11%
2025-07-221.0242-0.10%
2025-07-211.0252-0.07%
2025-07-181.02590.00%
2025-07-171.02590.03%
2025-07-161.02560.00%
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基金情况

基金全称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.55亿元 份额规模 78.6453亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（32次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.490.038,054,791,129.64
2025-03-31-129.910.437,360,424,751.73
2024-12-31-113.160.097,885,025,731.44
2024-09-30-129.230.046,711,893,990.87
2024-06-30-129.080.076,803,077,859.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-伍方方235626.13
2017-03-102019-02-14杨逸君70610.55
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