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首页 > 基金> 兴业福鑫债券(004140)
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兴业福鑫债券

(004140)
净值：
1.0162
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3362 2025-09-11
  • 净值走势
兴业福鑫债券(004140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0162-0.02%
2025-09-101.0164-0.17%
2025-09-091.0181-0.09%
2025-09-081.0190-0.10%
2025-09-051.0200-0.11%
2025-09-041.02110.06%
2025-09-031.02050.07%
2025-09-021.01980.02%
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基金情况

基金全称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.55亿元 份额规模 78.6453亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.48%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.490.038,054,791,129.64
2025-03-31-129.910.437,360,424,751.73
2024-12-31-113.160.097,885,025,731.44
2024-09-30-129.230.046,711,893,990.87
2024-06-30-129.080.076,803,077,859.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-伍方方240325.51
2017-03-102019-02-14杨逸君70610.55
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