首页 >
基金>
上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
|
|
|
累计净值：1.9652
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1230 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1231 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1231 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.1247 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1253 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 1.1210 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.1187 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 1.1023 | 1.09% |
|
基金全称
|
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
赵治烨 陈博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.53亿元
|
份额规模
|
3.0698亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.84元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.18%
|
|
最近一月
|
-5.28%
|
|
最近三月
|
-0.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.94%
|
|
最近两年
|
-4.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 216,861.00 | 16,312,284.42 | 4.59 |
| 300408 | 三环集团 | 420,100.00 | 16,178,051.00 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 90,800.00 | 10,728,928.00 | 3.02 |
| 600309 | 万华化学 | 135,557.00 | 9,671,991.95 | 2.72 |
| 000858 | 五粮液 | 68,726.00 | 9,624,389.04 | 2.71 |
| 600030 | 中信证券 | 320,400.00 | 9,346,068.00 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 195,100.00 | 8,482,948.00 | 2.39 |
| 600938 | 中国海油 | 279,200.00 | 8,239,192.00 | 2.32 |
| 002867 | 周大生 | 549,398.00 | 7,982,752.94 | 2.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 73,618.00 | 7,862,402.40 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,509,312.26 | 57.26 | 64.52 |
| 金融业 | 39,730,461.00 | 11.18 | 12.60 |
| 采矿业 | 28,285,600.00 | 7.96 | 8.97 |
| 批发和零售业 | 12,832,446.06 | 3.61 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,198,235.00 | 3.43 | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,169,620.00 | 1.74 | 1.96 |
| 建筑业 | 3,978,600.00 | 1.12 | 1.26 |
| 房地产业 | 3,502,358.00 | 0.99 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,280,496.00 | 0.92 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,447.00 | 0.29 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 889,075.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.74 | 1.03 | 10.47 | 355,410,407.81 |
| 2024-09-30 | 73.89 | 9.05 | 10.36 | 436,537,808.20 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 4.35 | 9.23 | 722,406,347.52 |
| 2024-03-31 | 86.83 | 3.00 | 10.35 | 715,305,798.27 |
| 2023-12-31 | 86.58 | 2.85 | 10.78 | 922,489,663.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 1905 | 42.45 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 2966 | 94.25 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
