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申万菱信量化成长混合A(004135)
申万菱信量化成长混合A
(004135)
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累计净值：0.9539
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2023-03-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-01 | 0.9539 | -0.60% |
| 2023-02-28 | 0.9597 | 0.07% |
| 2023-02-27 | 0.9590 | -0.27% |
| 2023-02-24 | 0.9616 | -0.68% |
| 2023-02-23 | 0.9682 | 1.42% |
| 2023-02-22 | 0.9546 | 0.12% |
| 2023-02-21 | 0.9535 | -0.27% |
| 2023-02-20 | 0.9561 | 1.01% |
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基金全称
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申万菱信量化成长混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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夏祥全
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301266 | 宇邦新材 | 18,800.00 | 1,421,280.00 | 4.26 |
| 688248 | 南网科技 | 21,043.00 | 1,201,555.30 | 3.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,600.00 | 1,137,492.00 | 3.41 |
| 605117 | 德业股份 | 3,300.00 | 1,092,960.00 | 3.27 |
| 688516 | 奥特维 | 5,084.00 | 1,021,884.00 | 3.06 |
| 300122 | 智飞生物 | 10,500.00 | 922,215.00 | 2.76 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5,100.00 | 918,255.00 | 2.75 |
| 603688 | 石英股份 | 6,900.00 | 906,108.00 | 2.71 |
| 688063 | 派能科技 | 2,835.00 | 894,867.75 | 2.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,100.00 | 754,800.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,506,230.69 | 76.42 | 84.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,680,355.85 | 8.03 | 8.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,201,555.30 | 3.60 | 4.00 |
| 卫生和社会工作 | 566,063.00 | 1.70 | 1.89 |
| 金融业 | 55,726.58 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 89.91 | 3.06 | 8.00 | 33,376,305.85 |
| 2022-09-30 | 90.61 | 1.93 | 12.47 | 42,134,722.83 |
| 2022-06-30 | 94.80 | - | 7.11 | 49,852,466.50 |
| 2022-03-31 | 86.91 | 0.09 | 8.78 | 48,811,859.74 |
| 2021-12-31 | 92.47 | - | 8.09 | 54,045,463.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-07 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 611 | -26.78 |
| 2020-10-21 | 2023-03-02 | 夏祥全 | 1643 | -27.47 |
| 2018-03-14 | 2021-06-03 | 刘敦 | 1177 | 42.51 |
| 2017-03-10 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 382 | -11.83 |
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